目    录

第一部分    营口市信息中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分   营口市信息中心2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市信息中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市信息中心概况

一、主要职责

（一）负责为数字营口建设提供智力支持和运行保障；为全市政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑。

（二）负责组织建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统；承担全市数据共享交换和开放平台、政务信息资源库建设工作；建立健全数据共享交换机制，推动政务信息资源共享交换、数据开放。

（三）负责政务网络规划研究、标准制定、建设管理；承担电子政务网络、纵向应用业务衔接和协调工作；负责为全市政务信息化建设的基础设施及网络环境提供技术支撑、运营保障和安全管理；承担市政府数据中心和容灾备份中心的建设运维管理。

（四）负责“政府网站群”集约化管理、技术支持和运维保障；负责市政府门户网站的运行维护及相关信息收集等工作。

（五）负责智慧营口建设项目的总体实施并协助全市相关部门完成各分项建设，并组织实施新型智慧城市建设；负责城市基础数据库、城市公共信息平台的管理、维护和运营；负责新型智慧城市宣传和培训工作。

（六）负责为制定和实施全市大数据发展战略、规划、标准规范等提供相关服务；负责全市社会各领域大数据归集整合、共享开放和开发应用，开展数据挖掘分析应用；组织实施普查和经常性统计调查等工作。

（七）负责市直各部门的公共信息技术服务支持；负责信息技术培训及新技术的应用推广。

（八）承担公共信用信息归集共享、信用信息产品开发应用工作；为全市社会信用信息征集提供技术支持和平台服务。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作，并接受相关行业主管部门的业务指导。

二、决算单位构成

纳入营口市信息中心2020年决算的二级预算单位包括：

1.营口市信息中心本级

第二部分 营口市信息中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2269.15万元，包括：

1.财政拨款收入1863.73万元，占收入总计的82.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1863.75元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入246.44万元，占收入总计的10.86%。主要是防疫设备等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余158.76万元，占收入总计的7%。主要是未支付工程款等。

与上年相比，今年收入增加799.4万元，增长60.98%，主要原因：一是项目增加；二是业务拓展。

（二）支出总计2007.89万元，包括：

1.基本支出506.6万元，占支出总计的25.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出471.9万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元，商品和服务支出33.05万元，资本性支出0.74万元。

2.项目支出1254.63万元，占支出总计的62.48%。主要包括工程项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加721.17万元，增长56.05%，主要原因：一是项目增加；二是业务拓展。

（三）年末结转和结余261.26万元。

主要是工程项目按进度支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加105.83万元，增长68.09%，主要原因：工程项目暂未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1761.23万元，其中：基本支出506.6万元，项目支出1254.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加474.51万元，增长73.06%，主要原因：一是项目增加；二是业务拓展。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的95%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的92%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1761.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1548.03万元，占87.89%；社会保障和就业支出50.43万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育支出42.71万元，占2.43%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出77.58万元，占4.4%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.48万元，占2.41%。

1.一般公共服务支出1548.03万元，具体包括：

（1）事业运行370.98万元，主要是工资，日常等支出，完成年初预算的99.4%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是保险个人部分暂未支付。

（2）其他财政事务支出1254.63万元，主要是项目等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出50.43万元，具体包括：

（1）事业单位离退休1万元，主要是退体人员电话等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费49.43万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老暂未发放。

3.卫生健康支出42.71万元，包括：

（1）事业单位医疗42.71万元，主要是医疗及工伤等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

7.住房保障支出42.48万元，具体包括：

住房公积金42.48万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是未发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%，主要原因是未发生。

3. 公务用车购置及运行费1.56万元，占“三公”经费支出的82.11%。比上年减少0.2万元，下降12.12%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.56万元，主要用于车辆运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出506.6万元，其中：人员经费472.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出33.8万元，比上年增加2.7万元，增长8.68%，主要原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额929.17万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出929.17万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金63.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现项目均能按照时间保质保量完成支付。下一步将持续对政务内外网进行网络优化工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  营口市信息中心2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）