2013年1月7日在营口市第十五届人民代表大会第一次会议上
营口市财政局局长 赵纯义
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2012年全市财政预算执行情况，提出2013年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员提出意见和建议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全市财政工作在市委的正确领导下，认真落实第十四届人大五次会议审议通过的各项预算任务，克服经济下行压力，挖掘增收潜力，加强财政管理，稳步推进各项改革，财政收入继续保持较快增长，各项重点支出得到有效保障，有力促进了全市经济社会平稳较快发展。
（一）全市预算执行情况
1、全市公共财政预算执行情况
2012年全市公共财政预算收入完成170亿元，完成年度预 算的97%，增长21.3%。其中：税收收入126.7亿元，完成年度预算的89.8%，增长13%；非税收入43.4亿元，完成年度预算的 126.8%，增长54.4%。没有完成年初收入预算的主要原因是，受国际、国内经济形势及国家宏观调控政策影响，加之我市经济结构对部分产业依存度较 高，经济下行压力超出预期，税收收入增幅下滑较大。
2012年全市公共财政预算支出完成220.4亿元，完成年 度预算的97.8%，增长20.3%。其中：农业支出13.6亿元，增长15.2%；科技支出3.7亿元，增长22%；教育支出34.9亿元，增长 37.8%。全市农业、科技、教育支出增幅均超过经常性财政收入增幅，达到法定增长要求。
2012年全市公共财政收入总计259.5亿元，支出总计259.5亿元，当年全市财政收支平衡。
2、全市政府性基金预算执行情况
2012年全市政府性基金收入181亿元，比上年下降30.7%，主要是宏观经济政策和房地产市场变化，土地、房屋交易面积和交易金额明显减少，对土地出让金及其相关收入影响较大。全市政府性基金支出179.6亿元，比上年下降32.5%。
3、全市社会保险基金预算执行情况
全市社保五项基金收入合计57亿元,完成预算105.3%，同比增长19%；全市社保五项基金支出合计47.9亿元，同比增长20.7%。全市社保五项基金当年结余9亿元，其中：统筹基金结余-2亿元，个人账户基金结余11亿元。
（二）市本级预算执行情况
1、市本级公共财政预算执行情况
2012年市本级公共财政预算收入完成8.7亿元，完成预算的132.3%，同比增长17.3%。自2011年起市级税收按属地下划到县区，市本级收入全部为非税收入。
2012年市本级公共财政预算支出完成54.5亿元，完成预算的98%，增长18%。重点支出项目是：
教育支出50365万元，增长27.4%，比上年增加 10829万元。主要用于促进学前教育、义务教育均衡发展及学校建设等。其中：投入4600万元用于幼儿园、中学教学楼新建及操场改造；投入6269万元 用于义务教育学校改善办学条件；投入7000万元用于我市高等教育发展，以及支持职业教育、特殊教育等。
科学技术支出8475万元，增长28.6%，比上年增加1885万元。主要用于支持公共科技平台建设和企业科技创新等。其中：投入1451万元用于科技攻关、科技产业化、科技创新平台建设；投入2700万元支持企业设立海外研发团队等。
农林水事务支出46400万元，增长30.7%，比上年增加10908万元。主要用于农资综合补贴、农田水利及高效农业建设支出等。其中：成品油价格改革对农业、林业的补贴支出38885万元，中小河流治理1198万元。
社会保障和就业支出140425万元，增长6.6%，比上年 增加8667万元。主要用于社会保障、社会救助等体系建设。其中：基本养老保险支出71032万元，城市居民最低生活保障支出10152万元，就业补助 11957万元，以及军队移交离退休人员安置、残疾人保障、城乡居民基本医疗保险等。
城乡社区服务支出49067万元，增长9.3%，比上年增加4168万元。投入25616万元用于道路及城市基础设施改造，投入8320万元用于市容环境卫生管理，以及城乡社区公共设施建设、规划与管理等。
住房保障支出32885万元，增长5.5%，比上年增加1720万元。主要用于棚户区改造支出14900万元、廉租房建设支出2171万元（此外，从公积金增值收益及土地出让金中安排廉租房资金4683万元）。
市本级农业、科技、教育支出增幅均高于财政经常性收入增幅，达到法定增长。
市本级财政收支平衡情况是：公共财政收入8.7亿元，加上县 区上解财力26.3亿元、上级税收返还6.1亿元、上级一般性转移支付6.2亿元、上级专项转移支付6.8亿元、地方政府债券收入3亿元，扣除体制上解 0.7亿元和专项上解1.9亿元后，2012年预算执行的总财力为54.5亿元，与市本级财政支出54.5亿元相比，当年实现收支平衡。
2、市本级政府性基金预算执行情况
2012年市本级政府性基金收入18.4亿元，比上年下降33.2%。市本级政府性基金支出12.9亿元，比上年增长17.5%。
3、市本级社会保险基金预算执行情况
2012年社保五项基金收入合计24.4亿元,完成预算107.6%，增长13.4%；市本级社保五项基金支出合计25.2亿元，增长17.8%。当年市本级社保五项基金预算结余-0.8亿元，其中：统筹基金结余-4亿元，个人账户基金结余3.2亿元。
二、2012年主要财政工作
（一）狠抓收入管理，确保实现稳定增长。 一是充分挖掘税收潜力，努力做到应收尽收。财税部门密切配合，加强收入调度，落实征管责任，加强重点税源和重点税种的监管，堵塞收入漏洞，确保应收尽收。 二是做实非税收入，提高非税收入质量。组织开展非税收入专项检查，切实掌握费源，逐步提高非税统筹力度，增加政府可用财力。全市公共财政预算收入总量居全 省第4位。
（二）强化预算管理，确保财政收支平衡。一 是细化部门预算编制。按照“零基预算”编制原则，坚持有保有压，优先保障运转支出、民生支出、市政府确定的重点支出。二是强化综合预算编制。统筹各项财政 性资金，兼顾各部门支出成本，突出公共财政预算的完整性和公平性。三是严格控制一般性支出规模。进一步规范和控制“三公”经费标准，最大限度地核减支出规 模。四是强化政府债务管理。健全和完善政府债务管理办法，建立动态监控体系和分析预警机制，降低财政运行风险。
（三）多方筹集资金，促进增长方式转变。一 是促进基础设施建设。争取和投入资金2.6亿元，加快推进工业园区基础设施建设。二是支持经济结构调整。筹集资金2.8亿元，重点支持水利、节能减排、环 境保护等重大项目。三是支持科技创新。投入1.6亿元，支持新兴产业的优势企业技术改造，增强企业核心竞争力和产业丰厚度。四是支持城区经济和服务业发 展。争取专项资金1.5亿元，支持服务业聚集区建设和服务业功能配套。五是推动中小微企业信用担保体系建设。投入2亿元用于省担保平台建设，解决中小企业 融资瓶颈。六是积极争取上级资金支持。全年共争取上级转移支付资金73亿元，其中专项转移支付资金36.3亿元，有力地支持了全市经济和各项事业的发展。
（四）加大民生投入，维护社会和谐稳定。一 是完善社会保障制度。多方筹集资金，确保全市20.2万名企业离退休人员养老金及时足额发放。落实基本公共卫生服务、新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险 补助政策。二是加大社会事业投入。保障城乡义务教育经费、校舍安全工程，支持营口大学园申本工作，全市教育支出占公共财政预算支出的比重达到省规定的 15%要求。完善公共文化服务体系建设，支持“三馆”等公益性单位免费开放。增加城乡公共健身器材和建设青少年校外活动场所，组织开展群众体育活动和备战 第十二届全运会。继续实施计划生育家庭奖励扶助、农村计生家庭免费技术服务政策，对市直破产及转制企业独生子女退休职工实施补助。三是落实强农惠农政策。 落实各项农业补贴政策，促进富民工程、农产品深加工和优势特色产业发展，支持农村公益事业建设。四是加大公用事业支持力度。改善城市公交、环境卫生、道路 等基础设施，提升城区整体功能。五是全力支持抗洪救灾。市财政筹集2.7亿元，用于受灾地区水毁道路修复、房屋重建和修缮、灾民生活救助、转移安置等，加 快灾后重建。
（五）深化财政改革，提升精细化管理水平。 一是深化部门预算改革。健全政府预算管理体系，在科学编制公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的基础上，将政府性债务预算纳入预算体系。二是 推进国库四项制度改革。积极推行国库零余额支付制度改革，稳步推进公务卡消费改革，全面实施非税收入收缴分离改革，有效启动预算执行动态监控机制改革。财 政资金的安全与效率得到提升。三是完善内部管理制度进一步规范财政管理法规体系，调整充实工作运行流程，健全各项规章制度，提高财政工作效率。
（六）加强绩效监督，提高资金使用效益。一 是加强政府投资工程预决算审核。全年审核工程项目85项，审核工程预决算6.7亿元，核减支出1亿元，核减率15%。二是政府采购制度改革进一步完善。全 年完成采购金额6.1亿元，节约资金0.5亿元，节支率8.2%。三是加强财政监督检查。开展市本级非税收入收缴管理情况专项检查，收缴违纪金额 3,827万元。开展农业综合开发项目支出绩效评价检查，为开展土地治理项目竞争立项奠定了良好的基础。开展会计信息质量检查，纠正了一些单位会计基础工 作中存在的问题。四是强化行政事业单位资产管理。整合行政事业资产，建立动态监管机制，促进资源合理有效配置。
2012年全市总体预算执行情况较好，财政各项工作取得了新 的进展。但是，客观分析我市财政工作，还面临一些困难和问题。表现在财源基础不够稳固，财政收入增幅趋缓；收入结构不尽合理，收入质量有待提高；政策性增 支因素不断增加，财政支出压力加大；到期债务本息增加，债务负担沉重；财政科学化精细化管理水平还需进一步提高。对此，我们将高度重视，继续采取有效措 施，努力加以解决。
三、2013年预算草案
2013年财政工作仍将面临严峻复杂的经济形势，经济下行等 不确定因素依然存在，企业盈利能力下降，加上结构性减税力度加大，都将影响财政收入增长；增加财政性教育经费投入，提高养老、医疗补助标准，加大城市基础 设施及保障性安居工程投入力度，政府债务还本付息等，财政支出压力较大。因此，我们将认真分析形势，科学统筹谋划，采取切实措施，认真做好2013年财政 工作。
（一）预算编制的指导思想和总体要求
2013年是全面贯彻落实党的十八大各项工作部署的第一年，也是我市实施“十二五”规划承前启后的关键之年。编制2013年财政预算的指导思想是：全 面贯彻落实党的十八大和中央、省、市经济工作会议精神，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，依法组织收入，强化财税征管，增强财政实 力；以保运转、保民生、保稳定、保发展为重点，统筹有效财力，优化支出结构；深化财税改革，坚持依法理财，进一步提高财政资金使用效益。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥；支出预算编制体现有保有压、突出重点。在进一步完善公共财政预算的同时，统筹做好政府性基金预算、社会保险基金预算和政府债务预算编制工作，为加速营口率先崛起作出积极贡献。
（二）全市财政预算安排情况
1、全市公共财政收支预算
2013年全市公共财政预算收入安排192.1亿元，比上年实际增长13%，其中，税收收入143.4亿元，增长13.2%；非税收入48.7亿元，增长12.3%。
全市公共财政预算支出安排184.9亿元，比上年预算增长12.6%。其中：农业支出7.1亿元，比上年增长17.2%；科技支出1.2亿元，比上年增长30.3%；教育支出27.7亿元，比上年增长20.1%。
2013年全市公共财政收入总计215.4亿元，支出总计215.4亿元，当年全市财政收支平衡。
2、全市政府性基金预算
全市政府性基金预算收入安排187.4亿元，增长3.6%。全市政府性基金预算支出安排185.3亿元，增长3.2%。
3、全市社会保险基金预算
全市社保五项基金预算收入安排65.6亿元，同比增长15.1%；全市社保五项基金预算支出安排54.3亿元，同比增长13.3%。全市社保五项基金当年预算结余11.3亿元，其中：统筹基金结余-1.8亿元，个人账户基金结余13.1亿元。
（二）市本级财政预算安排情况
1、市本级公共财政预算
市本级公共财政预算收入安排9.2亿元（全部为非税收入），比上年实际增长6%。
市本级公共财政预算支出安排43.3亿元，比上年预算增长13.5%。重点支出项目情况是：
教育支出5.2亿元，增长12.1%。主要是贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，继续增加教育投入。
科学技术支出0.5亿元，增长23.3%。主要是增加科技创新投入。
农林水事务支出1.8亿元，增长12%，主要是农业科技、生产资料补贴、重点流域治理等支出。
社会保障和就业支出12.7亿元，增长12.1%。继续完善新型农村社会养老保险制度和城镇居民社会养老保险制度，提高低保、优抚对象补助标准。
城乡社区事务支出6.1亿元，增长42.9%。主要是提高城市建设财政投入资金。
住房保障支出1.4亿元，增长5.9%。继续安排保障性住房建设资金。
市本级农业支出、科技支出、教育支出安排增幅均高于财政经常性收入增幅，达到法定增长。
市本级财政收支平衡情况是：公共财政收入9.2亿元，加上上 级对我市的税收净返还6.6亿元、县区上解财力29.4亿元，调入资金0.9亿元，扣除体制上解0.8亿元和专项上解资金2亿元后，当年预算的总财力为 43.3亿元，与安排的市本级财政支出43.3亿元相等，做到了收支平衡。
2、市本级政府性基金预算
市本级政府性基金预算收入安排19.7亿元，增长6.5%。市本级政府性基金预算支出安排16.8亿元，比上年增长6%。
3、市本级社会保险基金预算
市本级社保五项基金预算收入安排27.3亿元，增长11.7%；市本级社保五项基金预算支出安排28.3亿元，增长12.1%。市本级社保五项基金当年预算结余-1亿元，其中：统筹基金结余-4.7亿元，个人账户基金结余3.7亿元。
四、2013年主要工作措施
（一）科学组织收入，扩大财力规模。依 法加强税收收入征管，完善税源监控和纳税评估体系，加大税收稽查力度，挖掘税收可持续增长潜力。完善非税收入征管方式，重点加强国有资源有偿使用收入、国 有资本经营收入的管理，继续规范、清理行政事业性收费项目，确保各项收入应收尽收。积极反映我市实际困难，争取上级部门的政策和资金支持。
（二）落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变。深 入贯彻中央结构性税费减免政策，巩固税费改革成果。进一步优化投资结构，加大以水利为重点的农业农村基础设施、保障性安居工程、节能减排和生态建设、自主 创新能力建设等方面投入。支持先进装备制造业、现代服务产业发展，改造提升传统产业，积极培育战略性新兴产业。促进科技创新能力提升，加大工业产业集群科 技专项投入，推动产学研有机结合和科技成果转化。扶持中小企业特别是小型微型企业发展。
（三）着力改善民生，推进和谐营口建设。坚 持教育优先发展战略，稳步提高财政教育支出占公共财政支出的比重。完善城乡义务教育经费保障机制，积极发展学前教育，落实中等职业教育免学费政策，加大高 校基础建设投入。大力支持公共文化服务体系建设，积极推动文化体制改革和文化产业发展。深化医药卫生体制改革，完善新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保 险制度，进一步健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制。增加社会保障投入，提高企业退休人员基本养老金标准和城乡低保、优抚对象等生活保障水平，完善新型 农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度。
（四）落实强农惠农政策，统筹城乡协调发展。巩 固农业基础地位，加大农田水利和生态环境建设投入力度。加快现代农业发展，支持农业技术推广和科技成果转化，推进农业综合开发和农村土地整治，提高农业综 合生产能力。进一步完善良种补贴、农机购置补贴、农资综合补贴和粮食直补政策，健全粮食收储制度。深化农村综合改革，全面推进村级公益事业一事一议财政奖 补工作。
（五）完善财政运行机制，提高科学管理水平。深 化部门预算制度改革，健全预算编制与资金管理、行政事业单位资产管理有机结合的管理机制。全面推进国库集中支付制度改革，建立覆盖各级财政的预算执行动态 监控体系。完善预算绩效管理制度，扩大预算支出绩效评价试点范围。继续加强地方政府债务管理，合理控制债务规模。稳步推进预算公开，增强财政运行透明度。 健全财政监督机制，规范资金使用管理。 各位代表，2013年财政各项工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，开拓进取，扎实工作，努力完 成本次会议确定的预算各项任务，为全面实现2013年经济社会发展目标，促进我市经济社会又好又快发展做出积极贡献！